长信利众债券(LOF)E: 关于长信利众债券型证券投资基金(LOF)E类基金份额净值计算与披露方法的说明

发布日期：2025-04-14 08:30    点击次数：182

                                     临时公告           长信基金管理有限责任公司 关于长信利众债券型证券投资基金(LOF)E 类基金份额净值             计算与披露方法的说明   根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利众债券型证券投资基金（LOF） 增份额及费率调整并修改基金合同等事宜的公告》的规定，长信利众债券型证券 投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）设三类基金份额：A 类基金份额、C 类基 金份额、E 类基金份额，每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值，并 在每个开放日的次日，披露开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现 对 E 类份额净值的计算和披露方法补充说明如下：   在任何一个工作日 E 类基金份额为零时，本基金将停止计算 E 类基金份额净 值，暂停计算期间的 E 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露，作为参考 净值；A 类基金份额仍照常计算和披露。   在任何一个开放日 E 类基金份额为零时，凡涉及到 E 类基金份额的申购等相 关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申请日后的 第一个工作日确认 E 类基金份额并恢复计算 E 类基金份额净值。   特此公告。                            长信基金管理有限责任公司